基本面指标
与技术分析师相比，基本面交易者会关注各种经济指标和报告，以更好地了解未来的市场走向。尽管大多数散户交易者专注于技术分析，但了解基本面始终大有裨益。尤其对于波段交易者而言，如果我们从更宏观和更长远的角度来看待市场，就会发现市场走势通常基于基本面驱动因素。不同国家/地区有数十种不同的基本面指标，我们当然无需全部了解。以下是一些往往会对市场产生影响的重要指标。
就业报告
就业报告包括就业变化、失业率、申请政府救助的失业人数、就业岗位数量以及其他与就业相关的数据。最著名的就业报告是美国非农就业报告 (NFP)，通常于每月第一个星期五发布。
国内生产总值（GDP）
GDP的变化会对外汇产生重大影响。GDP的增长表明经济正在增强，货币可能升值。GDP的下降表明经济正在疲软，因此货币价格可能下跌。
贸易平衡
贸易差额代表一国进出口之间的差额，影响该国货币的需求。贸易差额可能有两种结果：一是逆差，即该国进口大于出口；二是顺差，即进口大于出口。
消费者物价指数（CPI）
消费者物价指数 (CPI) 告诉我们消费者层面的产品价格，它也是通货膨胀的关键指标。CPI的变化会直接影响货币政策，因为大多数主要央行都必须控制通货膨胀。通货膨胀率上升通常意味着利率上升，而 CPI 读数下降则意味着利率下降。
采购经理人指数（PMI）
采购经理人指数 (PMI) 反映采购经理的活动，可作为先行经济指标。PMI 则反映制造业的强弱。
利率决策
利率是央行货币政策的一部分。领先指标包括交易员定期关注的银行官员的活动和讲话。 央行的利率变动对货币估值至关重要。如果银行设定高利率，其货币通常会吸引来自低利率国家的外国资产。
中央银行报表
大多数央行都会发布声明，阐述其货币政策，以及做出或未做出任何调整的原因。这些声明会影响市场，尤其是在这些调整出乎意料的情况下。我们在央行决策中使用“鹰派”和“鸽派”这两个术语。当央行希望通过提高利率或缩减资产负债表来收紧货币政策时，它们就采取“鹰派”立场。“鹰派”立场意味着强劲的经济增长。“鸽派”立场则相反，当银行降低利率或增加量化宽松以刺激经济时，它们就采取“鸽派”立场。“鸽派”立场意味着疲软的经济增长。
