市场相关性
除了外汇市场的相关性之外，大宗商品和指数市场也存在一些有趣的相关性。由于 FTMO 也以差价合约的形式提供这些工具，我们将在本文中进行介绍。此外，请记住，相关性经常会被打破，并且在更大的时间范围内更为明显。如果我们仅关注日内交易或短期交易，我们可以看到不同资产之间的相关性正在增强和减弱。相关性应该被视为可能汇合的一个因素，而不是决定一切的因素。
股票指数和避险资产
我们在“风险偏好与风险规避”一文中讨论过这一点。当股票和股指下跌时，市场就会弥漫着恐惧情绪。这意味着交易员和投资者会将资产转移到黄金、日元或债券等避险资产。
在这种情况下，我们谈论的是负相关性，因为一种资产上涨而另一种资产下跌，通常具有高度的镜像性。
加元和原油
原油对加拿大经济至关重要。正因如此，原油价格与加元呈正相关。在外汇交易中，这意味着原油价格上涨相当于美元兑加元价格下跌。
澳元和加元
澳大利亚和加拿大的经济都严重依赖大宗商品。澳大利亚与贵金属（铁矿石、黄金）息息相关，而加拿大则与原油息息相关。正因如此，我们才能看到澳元/美元和美元/加元之间存在很强的负相关性。
股票指数和澳元/美元
由于澳大利亚经济依赖出口，澳元与反映世界经济实力的股票指数呈正相关。如果澳元上涨，我们可以看到它与全球经济呈正相关。最值得关注的指数是标准普尔500指数。
黄金和美元日元
黄金与美元/日元之间存在较高的负相关性。黄金价格上涨，美元/日元通常会下跌。
这是因为黄金和日元都被视为避险资产，因此，当市场出现恐慌时，交易者倾向于将资金转移到黄金和日元。
