我们知道两种分析类型：技术分析和基本面分析。这两种分析是交易者最常用的，它们可以单独使用或组合使用。此外，还有两种不太常被提及的分析类型：情绪分析和统计分析。我们将涵盖这四种分析类型，并分析它们的优缺点。
技术分析
技术分析基于给定工具的历史模式和行为。当交易者使用技术分析时，他们会查看历史价格走势，并据此判断未来可能的价格走势。技术分析的一个关键论点是，支撑位和阻力位、斐波那契数列、枢轴点或移动平均线等工具受到许多投资者的关注，因此价格水平吸引了大量的供求。但由于世界上没有两个交易者是 100% 相同的，因此技术分析往往非常主观。正如我们已经提到的，交易者可以使用许多不同的工具和模式。通常，交易者主要分为两大阵营：一类使用各种指标，另一类则根据纯粹的价格行为进行交易。当然，也有一些交易者两者兼而有之。
最受欢迎的指标是移动平均线、 MACD、RSI、一目均衡表或随机指标。它们通常基于不同类型的移动平均线，并根据先前的行为向交易者发出信号。例如，RSI 指标在图表中显示超买和超卖情况。
它回顾价格走势，并判断资产价格是过高还是过低。另一方面，价格行为交易者使用不同的蜡烛图形态或支撑位和阻力位，这些形态是他们自己在图表上绘制的，而不是查看任何指标。他们还使用不同的形态，例如头肩顶、杯柄顶、三角形或**旗形，**来判断未来的价格走势。技术分析的主要优点在于，它通常比基本面分析更容易，因为我们所需的一切都在图表上。它相对简单，能够为所有交易者提供所有信息，并根据各种技术指标提供精确的入场点、止损点和出场点。技术分析的缺点 在于，市场很少按照教科书的方式运作。由于市场中存在许多不同的因素，技术水平通常不那么准确，这导致交易者经常在预期走势之前就被止损。此外，许多技术指标的走势落后于价格，因此交易者经常在已经确定的走势时收到买入或卖出的信号。
基本面分析
基本面分析基于金融和经济数据来确定不同工具的价值。换句话说，基本面交易者关注决定供求关系的不同经济、社会和政治因素。例如，他们可以做多日元兑英镑，因为他们认为日本的经济状况可能比英国更好。因此，日元应该更有价值。但在市场上，事情并非总是如此简单。基本面分析师必须关注通货膨胀、利率、政府决策、央行决策以及几乎每天都会发布的宏观经济事件。他们最好的朋友是宏观经济日历，它可以告知他们即将发布的事件，以及精心策划的数据发布。
基本面分析的主要优点之一是它比技术分析更客观。它能够确定特定工具的价值，并且能够比价格走势落后的技术指标更早地预测价格走势。另一方面，基本面分析只能为交易者提供思路，而不会提示何时入场和出场。影响基本面分析的因素太多，而散户交易者通常是最后才获得关键经济数据的人。
情感分析
情绪分析着眼于金融市场中不同参与者的行为。它检查市场上是买家多还是卖家多。交易者持仓报告 (COT) 是情绪分析的主要指标。交易者持仓报告 (COT) 由美国商品期货交易委员会 (CFTC) 每周发布。该报告显示了所有必须向 CFTC 报告持仓的主体的未平仓头寸。 这些主体是大型机构。这些大型参与者每周二晚上报告其持仓情况，报告于每周五东部时间下午 3:30 发布。COT报告显示了期货市场约 70% 至 90% 的未平仓头寸。
这些报告旨在提高期货市场的透明度，防止价格操纵。虽然这些报告来自期货市场，但我们可以在现货货币和差价合约交易中使用这些信息，因为现货外汇对与货币期货息息相关，而且期货商品、金属和指数也与差价合约相同。情绪分析的优点在于，它能让我们非常清楚地了解市场动态。我们可以在几分钟内了解大型和小型参与者的动向。但这并没有明确的答案。有时大型参与者可能是错的，而散户可能是对的。此外，当我们看到大型机构持有某种工具的头寸时，这可能意味着他们刚刚开始大量建仓，因此预期的走势可能需要数周或数月的时间才能发生。
统计分析
统计分析与技术分析紧密结合，但交易者无需关注不同的工具和指标，而是利用以往市场行为的统计数据来制定几乎无需人工干预的策略。例如，我们的 FTMO 统计应用程序会向交易者展示基于历史数据的、有意义的市场行为概率，供他们利用。统计分析非常有用，因为它可以消除交易中的许多情绪因素。另一方面，对不同的策略进行回测需要投入大量的时间和精力。此外，市场行情瞬息万变，因此，如果我们对过去五年发生的特定价格行为进行回测，我们无法确定这种行为在未来是否会继续发生。
那么哪种类型的分析最适合使用呢？
所有这些。我们知道这听起来可能很难消化，但如果我们想成为专业的交易员，就应该能够运用交易的各个方面。专业人士所做的就是关注关键的技术水平，同时关注即将发生的宏观经济事件、大型参与者的仓位以及过去事件的统计概率。
