Gustavo
09-基本面的那些事儿(九) 09-基本面的那些事儿(九)
这是价值投资者必须掌握的“利率-资产联动”节奏。你问得非常关键。 ✅ 一、如何判断利率见顶 → 降息初期的阶段转换？🧭 这是典型的宏观转向节点，通常分3阶段： 阶段 特征 市场表现 1️⃣ 见顶期 加息暂停，点阵图不再上修 利
2025-07-23 trader
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08-基本面的那些事儿(八) 08-基本面的那些事儿(八)
判断是否处于通胀高位期与地缘冲突爆发/临近期，对于价值股、周期股和防御型资产（如军工、黄金、能源）投资至关重要。以下为你系统梳理： 🟥 一、如何判断“通胀高位期”已到？🔍 特征信号组合（一般需满足其中4项以上）： 指标 参考水平
2025-07-23 trader
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07-基本面的那些事儿(七) 07-基本面的那些事儿(七)
识别经济扩张/通胀早期阶段，并捕捉三个关键投资主题： 🏗️ 基建（如CAT、DE、VMC、URI） 🌍 出口复苏（如工业设备、港口物流、运输类） 🛡️ 军工订单（如LMT、RTX、NOC） 这类“强周期+政策驱动”板块通常在经济扩
2025-07-23 trader
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06-基本面的那些事儿(六) 06-基本面的那些事儿(六)
经济复苏中期你想判断是否处于经济复苏中期，并识别互联网广告、内容平台（如META、GOOGL、PINS、ROKU、BIDU、BILI 等）业绩是否正在回升，这是一个横跨宏观与微观的重要分析。以下为你提供一套结构化的判断逻辑与操作建议，适合波
2025-07-23 trader
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05-基本面的那些事儿(五) 05-基本面的那些事儿(五)
经济扩张期判断“当前是否处于经济扩张期”以及“消费力是否增强”是价值投资、板块轮动、周期布局（尤其是金融、可选消费、工业、材料等板块）的核心前提。下面为你分阶段详解判断方法，并附带可量化指标。 ✅ 一、什么是经济扩张期？经济扩张期是指在一
2025-07-23 trader
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04-基本面的那些事儿(四) 04-基本面的那些事儿(四)
利率上升初期判断当前是否处于利率上升初期阶段，是价值股/金融股（如银行、保险）投资非常关键的前置步骤，尤其对你这类偏好价值+波段+长期配置的策略至关重要。 以下是一套客观、可量化的判断逻辑： ✅ 一、什么是“利率上升初期”？即：美联储刚开
2025-07-23 trader
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